評論分析

~~~~ 華泰國際輪證是日焦點 ~~~~
恒指續跌逾500點刷新一年新低
記憶體漲價擠佔產能，蘋果概念股普跌
阿里巴巴(9988)再跌5%下試90元關
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隔夜美股大市基本平收，科技股走勢分化，記憶體龍頭美光業績超預期領漲半導體及晶片股，蘋果、微軟宣佈產品漲價引市場拋售MAG7科技巨頭股份。港股方面，昨日恒指續跌335點，北水在連續兩日加倉261億元後，昨淨沽出近89億元；今早則低開低走跌逾500點，現報22,550點上下刷新一年低。

AI需求推高記憶體成本，擠佔消費電子領域產能，有大行報告下調今明兩年全球智能手機出貨量預測；而昨晚蘋果公佈Mac及iPad漲價，今早手機產業鏈相關股份悉數走低。舜宇光學(2382)昨急挫逾11%，為藍籌股中表現最差，今早續跌12%；高偉電子(1415)、瑞聲科技(2018)跌7%，丘鈦科技(1478)跌5%。博反彈可留意舜光購29249、行使價90元、明年4月到期；高偉購26438、行使價36.208元、明年7月到期；瑞聲購29370、行使價57元、明年4月到期；丘鈦購25928、行使價15元、12月到期。

聯想(992)今早亦跟隨走低5%。公司管理層昨日在投資者日表示，當前記憶體市場漲價幅度前所未有，但聯想已鎖定充足供應。另一方面，聯想為本屆美加墨世界杯的官方技術合作夥伴，聯想AI技術普遍應用在賽事直播、可視化方案、伺服器部署等多方面，管理層強調展現了聯想AI技術於大規模複雜情景下的應用能力。兩手準備聯想購13205、行使價40元、12月到期；聯想沽29248、行使價9.92元、明年2月到期。

光通訊股普遍回落，長飛光纖(6869)、鴻騰精密(6088)、匯聚科技(1729)跌一成。博反彈可留意鴻騰購27316、行使價9.85元、9月到期；匯聚購13941、行使價24.22元、明年6月到期。

而長飛光纖本週在世界移动通信大会上海展上表示，公司空芯光纖已累計交付超10,000芯公里，創下最低衰減、最長拉絲、最長商用線路等多項記錄，成為全球商用部署最廣的空芯光纖供應商。看好可留意長飛購28500、行使價333.533元、明年3月到期；長飛牛69406、收回價215元、槓桿4.5倍；看淡可留意長飛熊63127、收回價315元、槓桿4倍。

國家發改委昨印發「新型能源體系建設十五五規劃」，目標2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系，風電和太陽能發電裝機比重超過50%、成為電力裝機主體。市場關注風電相關股份，金風科技(2208)、龍源電力(916)今早最多升近6%，看好可留意金風購13568、行使價16.66元、12月到期；龍電購28125、行使價9.17元、12月到期。

阿里巴巴(9988)再跌5%下試90元關，本週前四日累計已有北水流出56.3億元，不過輪場方面則累計有近5700萬資金流入好倉。兩手準備阿里購14109、行使價110元、明年3月到期；阿里沽13788、行使價87元、明年3月到期；阿里熊65360、收回價107元、槓桿近6倍。

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